Как я постигал Форекс3

Этот блог посвящен описанию моих мытарств на поприще трейдера. Как все начиналось, как развивалось, и к чему я пришел в итоге. В первую очередь пишу я этот блог для тех, кто только собрался пробовать свои силы в спекуляции валютами. Возможно, мой опыт чем-то поможет тем, кто только в начале пути.

Год спустя:

Несчастный случай свел меня с человеком, который, так же как и я два года назад, решил попробовать свои силы на форексе. Этого человека зовут Алекс. Именно Алекс с его вопросами по форексу вернули меня к этой идее – зарабатывать на разнице валют. Забыл упомянуть – в конечном итоге мой первый депозит был утерян, как я позже узнал, ровно на ту сумму, что я потерял, обогатился и мой брокер, который был, есть и, возможно, еще долго будет маркет мейкером, ну да ладно, отвлеклись. Алекс. Это парень моего возраста, который где-то узнал про форекс, узнал о том, что у меня есть опыт и решил попробовать. Вместо того, чтобы отговорить бедного парня, я начал рассказывать ему в подробностях все, что знал о рынке. Да, знания были крайне скудным, это я сейчас понимаю, но тогда мне казалось, что я знаю очень много. И вот мы сидим у меня дома, пьем пиво и я рассказываю Алексу, что советники не работают, что стратегии, которые есть в сети, так же бесполезны. В ответ Алекс задавал огромное количество вопросов. Он оказался въедливым и дотошным учеником. 

Немного отвлекусь – кто вас учит на форумах? Такие же, как я - тогда.

Алексу хочется сказать огромное спасибо и пожелать всех возможных благ. Именно его вопросы, а именно глубина этих вопросов, заставили меня по-новому взглянуть на свои знания и оценить их никчемность. Именно пытаясь ответить на его вопросы, я узнал за несколько недель о рынке больше, чем за все время, которое изучал его до этого. Вот так мы вдвоем постигали форекс. Алекс задавал тонны вопросов, я искал на них ответы и передавал ему в виде знаний. Спустя еще год совместных прочтений статей, частого общения и обменом полученной информацией мы выяснили, что есть такие брокеры, как кухни, коих 99% на рынке форекс. Мы поняли, что такое спред на самом деле, сколько стоит этот спред, что такое комиссия, чем отличается демо счет от реального, помимо денег. Мы поняли, что такое плечо и чем оно опасно. Научились банально просчитывать свои стратегии и риски в экселе чтобы не тратить время на тестер стратегий в МТ4. А он еще та туфта я вам скажу. Забегая вперед, у меня есть мысль о том, чтобы пройтись по всем этим аспектам нашего с Алексом обучения более подробно и объяснить их подробнее, если это будет вам интересно.

Так с каждым годом, до тех пор, пока я не пришел к управлению инвест фондом, мне казалось, что я знаю много о рынке. Мне и сейчас так кажется. Но тогда я не управлял половиной миллиарда долларов инвесторских денег. Возможно, сейчас я знаю достаточно?

Concord Bay.ru – лучший брокер для достижения Ваших целей.

Concordbay.com – лучший брокер для достижения Ваших целей.

Как я постигал Форекс2

Этот блог посвящен описанию моих мытарств на поприще трейдера. Как все начиналось, как развивалось, и к чему я пришел в итоге. В первую очередь пишу я этот блог для тех, кто только собрался пробовать свои силы в спекуляции валютами. Возможно, мой опыт чем-то поможет тем, кто только в начале пути.

Следующая глава расскажет о том, как я первый раз повелся на то, что установил советника, которого мне порекомендовали.

Я опущу ту часть рассказа, где я рыл интернет в поисках первоначальной информации и расскажу о том, как познакомился в живую с трейдером, который оказался знакомым моего знакомого. Зовут его Джордж. Я тогда так обрадовался новому знакомству, подумал, что сейчас меня всему научат, и я начну зарабатывать.

Вот мы встретились с Джорджем, засели за компьютер и он мне сказал зайти на форум и поискать советника Илан. Я тогда не понимал, что такое мартингейл и что такое илан, я был уверен, что сейчас меня начнут учить. Навострил уши и приготовился записывать. Джордж тыкал пальцем в монитор и говорил: нажми вот эту кнопку. Так мы просидели минут 20 в поисках последней на тот момент версии илана. Потом еще минут 10 ушло на поиски настроек для него. В конечном итоге все ингредиенты были найдены, и я постиг науку установки советника в терминале и по загрузке настроек в этого советника. Далее произошел следующий диалог:

-Ну, все, дальше покопайся на форуме, почитай про советника, про настройки, как возникнут вопросы – звони.

- Ок, Джордж, спасибо за помощь.

Мы пожали друг другу руки, и он ушел. Вот так прошла моя первая лекция с живым трейдером. При этом как он утверждал сам, и мне говорили о нем – он зарабатывает, используя именно Илан. Как выяснилось позже – это была неправда. Но речь сейчас не об этом, я снова полез интернет штудировать принципы работы новообретенного советника. Узнал, что такое мартингейл, что илан работает именно по его принципу. Здесь мне понадобилось плотнее заняться расчетами того, какой нужен лот для того или иного депозита, я начал понимать, что такое плечо и маржинальные требования. Тогда я подумал, что плечо придумал гений. Я был прав, но с опытом понял, что это был злой гений.

Вот сижу я ночью и понимаю, что разобрался с этим треклятым иланом и можно начинать зарабатывать. Зарегистрировал счет у брокера и ввел деньги. Я не читал про этого брокера, не искал информацию, отзывы, не вникал в торговые условия. Мне было плевать на размер спреда, комиссию, на качество исполнения, на то является ли этот брокер кухней или ECN сетью. Я просто поверил тому человеку, который разбирался в форексе больше меня. О, как же я был не прав!

Вот сижу я посреди комнаты и смотрю на то, как мой советник открывает и закрывает сделки. Потираю руки, и жду профита. Через несколько часов я реально устал, особенно, когда баланс начал потихоньку таять. Я тогда подумал, что всякое бывает и это просто не то время, когда мой илан принесет профит. Подумал, что возможно днем ему будет веселее работать, и он отыграет потери. С этими мыслями я направился спать.

Утром ситуация конечно же не изменилась, и депозит таял на глазах. Я позвонил Джорджу, за советом, и он мне порекомендовал поиграться с настройками. Я отключил торговлю на реальном счете и поставил советника обратно на демо счет и решил разобраться, как работает тестер стратегий в МТ4. Через полчаса советник показывал в тестере сумасшедшие результаты. Он зарабатывал и немало. Я сидел в изумлении. Глядя на график прироста депозита в тестере я не понимал, что не так. Включать визуализацию процесса тестирования я тогда посчитал необязательным и слишком долгим процессом. Не говоря уже о том, чтобы просто оставить советника работать на демо счете в реальном времени. Зря, иначе я бы намного раньше понял, что илан зарабатывает только на определенных участках рынка. Как только начинается тренд – он безбожно сливает депозит.

Получив по носу от своего первого опыта с советником, я полез искать другие варианты. Благо, таких форумчан, которые предлагают свою стратегию бесплатно предостаточно. Тогда я думал, что это просто добрые люди, готовые поделиться своей уже обкатанной и сто процентов рабочей стратегией. Был я наивен и молод. Спустя год мытарств с чужими советниками и стратегиями я окончательно разочаровался в роботизированной торговле, как собственно и в самой перспективе заработать на рынке валют. Плюнул на все и забыл обо всем этом еще на год. Это было необходимо, как я понимаю это сейчас. Мозгу нужно было отдохнуть и переварить полученную информацию. Скинуть шоры с глаз.

Concord Bay.ru – лучший брокер для достижения Ваших целей.

Concordbay.com – лучший брокер для достижения Ваших целей.

Как я постигал Форекс1

Этот блог посвящен описанию моих мытарств на поприще трейдера. Как все начиналось, как развивалось, и к чему я пришел в итоге. В первую очередь пишу я этот блог для тех, кто только собрался пробовать свои силы в спекуляции валютами. Возможно, мой опыт чем-то поможет тем, кто только в начале пути.

Хочу немного представиться:

Меня зовут Шон Бейли. В данный момент я руковожу инвестиционным фондом. Пока все.

Начал я свою карьеру (это сейчас она карьера, до этого были попытки хоть что-то понять) с того, что в возрасте 16 лет, когда я был в России с визитом к дальним родственникам, я заметил несоответствие цен на доллар, фунт. А именно, если взять фунты в Лондоне, поехать в Россию, обменять там их на доллары США, привезти в Лондон обратно, там поменять доллары на фунт, то получится, что со 100 фунтов я заработаю 20 пенсов, что ни много ни мало – 0,2% с транзакции. Понятно, что на каждую транзакцию накладываются расходы в виде двух авиабилетов: Лондон-Москва и обратно. Не помню, сколько тогда стоил этот билет, не хочу выдумывать цифру, но стоил он достаточно дорого. Тогда я прикинул, сколько наличности мне нужно возить за раз, чтобы отбить стоимость билетов. Вышла приличных размеров сумка крупными купюрами. Такой суммы у меня естественно не было, да и желания возить столько наличности через аэропорты в сумках тоже. Опасно, как ни крути: таможня и лихой случай. Но сама идея меня взволновала до чертиков. Деньги из воздуха! Халява, не нужно больше работать! Это были первые мои мысли в этом направлении. Потом я подумал, у нас же есть банки, которые за 30-50$ могут передать мои деньги куда угодно. Я полез в интернет для поиска посредников в виде банков, заодно, посчитать рентабельность таких манипуляций. Тут я встретил свое первое разочарование на рынке спекуляций, курсы банков для отправки SWIFT платежей и спекуляций были уже беспрофитными. Я терял деньги на каждой транзакции, даже без учета самого SWIFT платежа. Горе, мечта о беззаботной жизни разлетелась вдребезги. Напомню, мне было 16 лет. Я еще верил в чудеса.

В процессе серфа по сети я наткнулся на упоминания некоего форекса. Загуглил. Википедия тут же выдала определение того, что такое форекс. Я прочитал и перешел по первой доступной в поисковике ссылке. Быстренько разобрался, что к чему и поставил себе терминал с уже открытым демо счетом. Включив немудреную логику, я первым делом купил золото, рассчитывая, что цены на драгоценный металл постоянно растут. И что бы вы думали? Мне надоело смотреть на этот график, который болтается то в плюс, то в минус и я пошел заниматься более важными на тот момент делами. К вечеру я вспомнил, что у меня есть открытая сделка и пошел к компьютеру посмотреть, что же происходит. Каково было мое удивление, когда я увидел положительный прирост по этой сделке! Я не вникал в то, насколько большая или маленькая сделка была мной открыта. Я не знал, что такое плечо, не знал ничего, что следует знать трейдеру. Я даже не знал, что такое лот. Но я видел на своем демо счету размером в 10 000 виртуальных единиц прирост >1000 таких же виртуальных единиц. Это было важно, по крайней мере, в тот момент. Подумав немного, я оставил компьютер включенным, оставил сделку открытой, все это движимый идеей о том, что я оказался прав и буду таковым еще долго. Кстати, что такое тайм фрейм, тоже не знал. И был на сто процентов уверен в том, что сделал правильный выбор, оставив золото в покупке. Уже прикидывая, что все оказалось просто и завтра мой депозит прибавит в весе еще как минимум столько же, я пошел спать.

Утром депозит прибавил еще около 500 долларов. Я немного огорчился. Сел за терминал и начал читать про его возможности. Какие функции есть и что можно сделать. Спустя несколько часов я уже сносно понимал, что такое стоп лосс и тейк профит. С отложенными ордерами было сложнее, я не совсем понимал, зачем их четыре типа. По мере изучения терминала пришла необходимость освоить словарь терминов и сленг. Накачав видео и купив пива, я занялся самообучением.

Спустя еще несколько часов просмотра «обучающих» видео я немного начал понимать, что это такое – форекс. Слово «обучающих» я поставил в кавычки по той причине, что уже тогда понял, что если все это работает, я имею в виду стратегии, которые предлагаются новичкам, то зачем делиться этой информацией? Зачем кто-то тратит свое время бесплатно для того, чтобы рассказать мне о том, как легко заработать на этом рынке? Все это слишком хорошо и просто для того, чтобы быть  правдой. Природная рассудительность не раз спасала меня от ошибок. Поняв, что из видео ничего хорошего я не получу, полез на форумы. Не мне рассказывать вам, что такое форумы и сколько там воды и пустого трепа. Тем более, если понимать, что большинство людей никчемные некомпетентные ленивые трутни. Тем не менее, попадались мне и действительно интересные люди. К ним я направил свое внимание и через некоторое время попросил обучить меня своему мастерству. Вместо логичной, на первый взгляд помощи я получил отказы по всем фронтам с формулировкой, мне некогда этим заниматься. Было немного обидно, ведь я стал понимать, что разбираться со всем этим мне придется самому и, что ужаснее, в одиночку. И полез я читать статьи.

Сейчас я сильно жалею, что тогда не наткнулся на подобный рассказ. Это сильно облегчило бы мне жизнь и сократило сроки обучения как минимум на один год. Забегая вперед, отвечу, зачем мне сейчас все это – вся эта писанина, которая возможно и не пригодится ни кому? Ответ прост – мне скучно. Процесс зарабатывания на рынке поставлен мной на поток. Не могу сказать, что я ничего не делаю для того, чтобы заработать, но усилий и времени трачу в разы меньше, нежели в самом начале своей профессиональной карьеры. Бывают моменты, в которые просто скучно сидеть в офисе. Опыт есть, время есть, почему не поделиться всем этим? Может, кто спасибо скажет.

Concord Bay.ru – лучший брокер для достижения Ваших целей.

Concordbay.com – лучший брокер для достижения Ваших целей.

Фундаментальный анализ. Как это происходит.

Автор Thomas Miller - Miller Investment Group

У каждого начинающего трейдера возникает вопрос, с чего начать обучение. Безусловно, начинать нужно с основ рынка: что это такое, как это работает, кто является участниками рынком, какие роли выполняют эти участники, кто из  участников на кого влияет и насколько сильно. Далее можно переходить к выбору брокера и программной торговой платформы. Но сегодня речь пойдет о методах анализа рынка. Эта тема для более продвинутых трейдеров, тех, кто уже прошел перечисленные этапы ознакомления с рынком.

Итак, рынок подчиняется ожиданиям покупателей. Ожидания подтверждаются или не подтверждаются способностью покупать. Способность покупать – это то, что мы видим на графиках цен. График цены – это что происходит уже сейчас. Анализировать и прогнозировать рынок на будущее, опираясь только на график, физически невозможно. Все, что вы в итоге получите – это текущую динамику рынка, но никак не прогноз на будущее. Все индикаторы, работающие на текущем графике цены, показывают прошлое. Чтобы получить прогноз на будущее, не прибегая к незаконным методам получения закрытой инсайдерской информации, необходимо задать себе ряд очень важных вопросов:

1)       Какие типы покупателей существуют на рынке: розничные покупатели (те, кто покупает конечный продукт, включая оптовые склады конечного продукта), оптовые (те, кто покупает материалы и комплектующие для производства конечного продукта), потребители (те, кто покупает услуги) и отдельная категория – это государственные заказы (здесь так же идет разделение на покупки конечного и промежуточного продукта, и государственные закупки услуг). Почему Государственные закупки вынесены в отдельную категорию, хотя государство может закупать все те же продукты, что и все остальные потребители? Ответ прост – объемы и частота этих заказов.

2)       Какие из типов продуктов и услуг являются неотъемлемыми, а без каких можно обойтись какое-то количество времени: само собой, без еды и воды человечество обойтись не сможет, а вот поездить на старом авто можно еще полгода или год, если не дольше. Для этого Рынок делится на сельскохозяйственный сектор и несельскохозяйственный.

3)       Как оценить способность и желание потребителей платить в том или ином секторе экономики? Это, пожалуй, самый важный вопрос из всех. Тот, кто понимает, этот вопрос и может на него ответить – владеет рынком.

С этих вопросов начинается анализ рынка. Без понимания фундаментальности этих вопросов, ни о каком анализе и тем более прогнозе не может быть речи. Это, по сути, и есть сам рынок.

Чем лучше трейдер понимает эту структуру, тем лучше он понимает, что происходит и чего можно ожидать. На фоне всего выше сказанного есть еще один момент, который является неотъемлемой частью рынка – это цикличность бизнес циклов. Рост цены не может продолжаться бесконечно, когда как падение рынка или отдельной его индустрии может быть катастрофическим. Не будем ходить далеко и вспомним изменение спроса на разведение лошадей, когда появился паровой двигатель. Спрос на живую лошадиную силу стал стремительно падать, до тех пор, пока не исчез практически полностью. Следует заметить, что не во всех регионах нашей планеты падение одного рынка и рост другого были одинаковы. Это подводит нас еще одному фундаментальному понятию в анализе  – локализация этого рынка, локализация тех или иных типов потребителей.

Вот мы уже подошли к тому, что начали дробить покупателей на регионы. Это упрощает анализ отдельных отраслей. Если, а именно так и нужно, начинать анализ ситуации на рынке, нужно выделить самых крупных потребителей – регионы планеты, которые производят и потребляют больше всего продукции. Для этого нам понадобится простой исторический список ВВП ряда самых развитых и развивающихся стран. Думаю, не стоит говорить о том, что лидерами будут США, Европа и Китай. Оценив динамику развития ВВП этих стран можно делать общие предположения о том, в каком состоянии сейчас находится вся мировая экономика. Для того, чтобы сделать долгосрочный анализ по всей мировой экономике нужно найти опережающие индикаторы. Нечто, явления, которые предшествуют изменению рынка. Зададим себе еще несколько вопросов:

1)       Что делают абсолютно все люди на планете? – Едят, пьют, спят. Для того чтобы делать даже этот минимум им, всем людям на планете, нужно работать. Чувствуете, как близко мы подошли к разгадке рынка? Чувствуете, насколько все просто? Отвечу сразу – нет, это не так. Не все так просто, как может показаться. Но все же продолжим.

2)       Что такое наличие рабочих мест? Это потребность работодателей по обеспечению спроса.

3)       Что такое спрос – это способность покупателя платить.

4)       Что такое способность платить – это наличие рабочих мест. Цикл замкнулся.

Почему в таком случае это колесо не крутится бесконечно? Вот тут и начинаются сложности. Рынок постоянно растет, меняется, умнеет, адаптируется. Рынок – это существо, способное учиться и меняться так, чтобы его невозможно было предсказать. Ни одна стратегия анализа не может работать вечно. Рано или поздно рынок поглотит те опережающие индикаторы, которые мы нашли. Нам снова придется искать явления, предшествующие изменениям рынка. Но не стоит этого бояться или противится этому. В поиске опережающих индикаторов и заключается работа аналитика. Сразу оговорюсь, не стоит воспринимать аналитику СМИ как нечто умнее Вас. Наоборот, аналитика, которую дают в СМИ – уже в рынке, это уже устаревшая и никому не нужная информация. В СМИ Вам никогда не скажут ничего нового. Задача СМИ подтолкнуть трейдера к необдуманным действиям, положившись на авторитет издания, заставить паниковать или наоборот расслабиться. СМИ заставляют массы совершать логически противоположные действия. Но опять же, не нужно слепо заходить в рынок противоположно новостям. Мы сейчас говорим о более продолжительном анализе, нежели внутридневной. И это никак не связано с новостным трейдингом, который, кстати, обременен слишком большими рисками. Но об этом позже. Сейчас остановимся на том, что фундаментальный анализ своими силами – это то, что даст Вам понимание того, что есть сейчас или будет позже.

Помимо простых и логических вещей, которые были описаны выше, есть еще биржа. О, Биржа… Сколько нелогичных на первый взгляд вещей происходит из-за спекуляций на фондовых рынках. На бирже выстраиваются и рушатся целые индустрии. Сама биржа – это индустрия, отдельный сектор экономики, который никак нельзя сбрасывать со счетов. Взять хотя бы ситуацию на нефтяном рынке. Она противоречит вообще всей нормальной логике. С момента обнаружения человечеством нефти, спрос на нее неуклонно растет по сей день. Казалось бы, если спрос постоянно растет, даже сейчас, с чего бы вдруг ценам на нее падать? Скептики ответят, что наращивая добычу нефти, определенные регионы стараются заработать больше денег. Но это в корне нелогично. Какой смысл наращивать производство сверх необходимого? Зачем продавать 20 баррелей по 10 долларов, когда можно продать 10 баррелей по 20? Это помимо того, что на добычу и транспортировку большего количества нефти нужно потратить большее количество денег. В итоге, рентабельность, так или иначе, все равно ниже. Виной такому поведению рынка нефти, а с ним и моровой экономики – это манипуляции на бирже. Спекулятивные манипуляции фьючерсами с одной только целью – снизить цену нефти ниже рентабельности ее добычи. На это тратится огромное, невообразимое количество денег и сил. Это, по истине, титаническая работа.  Для чего это делать? Этот вопрос я оставлю для Вас. Тот, кто ответит на этот вопрос, получит абсолютно точный прогноз на ближайшие 6 - 12 месяцев.

Хотите знать о рынке больше – подписывайтесь.

Хотите торговать через брокера, который понимает, что Вам нужно? Хотите работать с брокером, который заботится о Ваших деньгах так же, как это делаете Вы? Хотите получить действительно выгодные торговые условия?

Concord Bay – действительно настоящий ECN/STP/DMA брокер. https://www.concordbay.com/en/